一年一度的兩會(huì )將要開(kāi)幕了，重點(diǎn)要對全年工作和十四五規劃做出部署。2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是實(shí)施“十四五”規劃、開(kāi)啟全面建設社會(huì )主義現代化國家新征程的第一年。在歷史的交匯點(diǎn)上，即將召開(kāi)的全國兩會(huì )備受矚目。兩會(huì )來(lái)了，它將為鋼材市場(chǎng)帶來(lái)哪些宏觀(guān)利好，鋼材價(jià)格會(huì )上漲嗎？

　　十四五規劃落地，兩會(huì )上將提出具體的量化目標，中國經(jīng)濟雙循環(huán)大發(fā)展格局仍然是重點(diǎn)。以?xún)刃铻橹�，外需為輔，雙循環(huán)驅動(dòng)。當前國內經(jīng)濟恢復基礎尚不牢固，經(jīng)濟還需要穩定的增長(cháng)，鋼鐵行業(yè)也需要穩定的經(jīng)濟環(huán)境。

　　“兩會(huì )”將為國內鋼材市場(chǎng)帶來(lái)的影響分析：

　　一、房地產(chǎn)政策

　　堅持房住不炒，房地產(chǎn)行業(yè)約束政策加碼不會(huì )改變。從年初上海、深圳樓市上漲的苗頭以及迅速出臺抑制政策，就可以看出，堅持房住不炒定位是不變的。大力發(fā)展住房租賃市場(chǎng)，樓市過(guò)熱地區政策加碼收緊，在“三條紅線(xiàn)”、“五個(gè)分檔”、購房限制等政策壓力下，房地產(chǎn)仍然是控制過(guò)熱，保持穩定。但不能否認去年房地產(chǎn)對經(jīng)濟的大力貢獻，也對鋼材市場(chǎng)行情起到了相當大的作用。沒(méi)有房地產(chǎn)，就沒(méi)有鋼市在逆境中的火熱。當然了，基建也會(huì )溫和發(fā)力，大力投資。

　　二、壓縮粗鋼產(chǎn)量

　　年初工信部部長(cháng)肖亞慶回應記者提問(wèn)時(shí)表示：鋼鐵去產(chǎn)量主要從節能減排這方面來(lái)看，冶煉能力要大幅壓縮，壓縮的量多少，工信部正在配合國家有關(guān)部門(mén)制定大規劃。目前鋼鐵行業(yè)分散度比較高，原料、能源對外的依存度依然特別高，這些問(wèn)題都有待下一步解決。

　　鋼鐵壓減產(chǎn)量是我國完成碳達峰、碳中和目標任務(wù)的重要舉措，從四方面促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量壓減，國家有關(guān)部門(mén)將研究制定相關(guān)工作方案，確保2021年全面實(shí)現鋼鐵產(chǎn)量同比下降。如果今年的鋼鐵消費需求繼續保持穩定增長(cháng)的情況下，壓縮鋼鐵產(chǎn)量仍然有利于行情的上漲。

　　三、環(huán)保和綠色發(fā)展

　　碳中和方面，一是壓縮高碳行業(yè)產(chǎn)能，如工信部已經(jīng)提出的壓縮粗鋼產(chǎn)量，二是強化風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域的政策支持。從政策上來(lái)看，仍然有幾種方式來(lái)壓縮產(chǎn)量。首先是環(huán)保管控，而且還是很?chē)�。這點(diǎn)從唐山地區可以看出來(lái)，1月唐山下調部分鋼企評級，新增秋冬季限產(chǎn)煉鐵產(chǎn)能約300萬(wàn)噸左右，3月唐山實(shí)施了重點(diǎn)行業(yè)大氣污染物總量控制減排措施。

　　繼鋼鐵行業(yè)供給側改革之后，碳中和是未來(lái)影響鋼材供需的重要因素，基于清理地條鋼的經(jīng)驗，我們對鋼材價(jià)格及噸鋼利潤維持相對樂(lè )觀(guān)的看法。目前相關(guān)政策尚停留在文件層面，具體落地執行力度有待觀(guān)察，操作上也需謹防預期與現實(shí)落差對市場(chǎng)產(chǎn)生的沖擊，后期密切關(guān)注政策演變及產(chǎn)量變化。